成品倉儲管理準(zhǔn)則

　　□總則

　　第1條 目的

　　為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循特制定本準(zhǔn)則。

　　第二條 范圍

　　有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。

　　□庫位規(guī)劃

　　第三條 庫位規(guī)劃與配置

　?。ㄒ唬┪锪瞎芾砜茟?yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。

　?。ǘ煳慌渲迷瓌t應(yīng)依下列規(guī)定：

　　1．配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。

　　2．依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。

　　3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。

　　4．將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。

　　第四條 成品堆放

　　物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

　　第五條 庫位標(biāo)示

　　（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：

　　1．層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“○“。

　　2．庫位流水編號。

　　3．通道類別，依A、B、C順序編訂。

　　4．倉庫類別，依A、B、C順序編訂。

　　（二）計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。

　?。ㄈ┪锪瞎芾砜埔缼煳慌渲们闆r繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。

　　第六條 庫位管理

　?。ㄒ唬┪锪瞎芾砜剖瞻l(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。

　?。ǘ┯媱澁a(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。

　　□收貨管理

　　第七條 成品繳庫方式

　?。ㄒ唬├U庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。

　　（二）繳庫部門按當(dāng)日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。

　　第八條 收貨注意事項

　　物料管理科應(yīng)就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應(yīng)即時通知繳庫部門更正。

　　□發(fā)貨管理

　　第九條 交運期限控制

　　（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運：

　　1．計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。

　　2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。

　?。ǘ┲苯油怃N訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。

　　第十條 發(fā)貨注意事項

　　（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。

　?。ǘ┮蚩蛻魳I(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：

　　1．經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。

　　2．收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。

　?。ㄈ┪锪瞎芾砜平荧@“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。

　?。ㄋ模┯喼破罚ㄓ媱澠罚┰诳蛻粜枰掌谇袄U庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。

　　（五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。

　?。┯喼破方贿\前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。

　?。ㄆ撸俺善方贿\單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。

　　第十一條 承運車輛調(diào)派與控制

　?。ㄒ唬┪锪瞎芾砜茟?yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

　?。ǘ┪锪瞎芾砜茟?yīng)于每日下午4點以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。

　　（三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

　　第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運

　?。ㄒ唬┏善方贿\時，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。

　?。ǘ坝嗀浲ㄖ獑巍鄙献⒚饔蓄A(yù)收款的，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

　?。ㄈ┏羞\車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。

　　第十三條 客戶自運

　?。ㄒ唬┛蛻粜枰赃\時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。

　?。ǘ┏善费b載后，承運人于“成品交運單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。

　　第十四條 直接外銷的成品交運

　?。ㄒ唬┪锪瞎芾砜茟?yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。

　?。ǘ┏善方贿\時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。

　　（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。

　?。ㄋ模┏善沸栌趶S內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定輸：

　　1．物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。

　　2．裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。

　　第十五條 成品交運單的更正

　　“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬皟?nèi)銷交運單”的更正：

　　1．尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。

　　2．已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。

　　3．如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。

　　（二）“外銷成品交運單”的更正：

　　1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。

　　2．已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。

　　3．“交運更正單”不得作為出廠憑證。

　　第十六條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)

　?。ㄒ唬徍耍何锪瞎芾砜剖盏健俺善方贿\單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽：

　　1．未蓋“收貨章”。

　　2．“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。

　　3．其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。

　?。ǘ┳坟?zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。

　　第十七條 運費審核

　?。ㄒ唬┪锪瞎芾砜泼吭陆荧@承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。

　?。ǘ┪锪瞎芾砜茖徍诉\費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。

　　（三）若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。

　　第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)

　　（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。

　?。ǘI(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計科據(jù)以核對。

　　□退貨品管理

　　第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò)

　　物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。

　　第二十條 退貨品的驗收

　?。ㄒ唬┩素浧愤\回工廠后，倉運科應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。

　?。ǘ┪锪瞎芾砜剖盏缴袩o“成品退貨單”的退貨品時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。

　　第二十一條 退貨品的處理

　　退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。

　　第二十二條 退貨的更正

　　（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應(yīng)暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。

　?。ǘI(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時，應(yīng)依實退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。

　?。ㄈ┨韧素浧废祵僬`退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入帳”，本項退回的運費應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。

　　□滯成品管理

　　第二十三條 滯成品分類、提報

　　（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。

　?。ǘ善返陌l(fā)生原因及代號：

　　1．計劃品：

　　A．正常品繳庫后滿6個月未銷售或未售完。

　　B．正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質(zhì)的顧慮。

　　C．與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫（異常品）。

　　D．每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。

　　2．訂貨生產(chǎn)

　　E．訂單取消時

　　F．超制、短碼尾數(shù)時。

　　G．生產(chǎn)所發(fā)生的次級品

　　3．其他

　　H．試制品

　　I．銷退重整列為次級。

　　J．其他。

　?。ㄈ┪锪瞎芾砜茟?yīng)于翌月5日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。

　　第二十四條 滯成品發(fā)貨

　　物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

　　□儲存管理

　　第二十五條 帳務(wù)

　　物料管理科收到“成品明細表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。

　　第二十六條 盤點

　?。ㄒ唬齑娉善窇?yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

　　（二）實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。

　?。ㄈ嬁茖ⅰ俺善繁P點表”的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

　?。ㄋ模┍P盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運科自存。

　　第二十七條 消防設(shè)備

　　倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力。

　　第二十八條 庫房管理應(yīng)注意事項

　　（一）倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。

　?。ǘ┮兹计?、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應(yīng)隨時注意。

　?。ㄈ﹤}庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有人專責(zé)允許后才可。

　?。ㄋ模┪锪瞎芾砜茖λ?jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護。

　?。ㄎ澹┪唇?jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。

　?。┪锪瞎芾砜迫藛T于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。

　　□附則

　　第二十九條 實施與修訂

　　本管理準(zhǔn)則呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。

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